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引子1

1 资金管理概述3

1.1 发展历史4

1.2 管理职能6

1.3 资金管理的目标9

1.4 集团资金管理体系11

1.4.1 功能模块11

1.4.2 组织14

1.4.3 流程16

1.4.4 绩效考核18

2 企业集团管控架构与资金管理19

3 现金流管理29

3.1 现金流类别30

3.2 现金流管理流程33

3.3 现金流管理方法37

4 营运资金管理43

4.1 营运资金定义44

4.2 管理组织47

4.3 管理流程48

4.4 管理指标49

4.4.1 现金流量指标50

4.4.2 周转次数指标51

4.4.3 周转天数指标52

4.4.4 其他指标54

4.5 营运资金分析55

4.6 营运资金目标制定59

5 资本架构与投融资策略63

5.1 业务风险与财务风险64

5.2 管理体系68

5.3 规划模型与方法71

5.4 资本架构管理策略82

5.4.1 资本架构设定82

5.4.2 股息分配政策84

5.4.3 债权融资管理策略86

5.4.4 风险管理策略93

5.4.5 资本架构策略差异94

5.4.6 子公司资本架构策略95

5.4.7 业界资本架构实践案例101

6 资金成本与项目预算109

6.1 资金成本定义110

6.2 资金成本的计算111

6.2.1 资金成本的构成111

6.2.2 加权平均资金成本114

6.2.3 私营企业平均资金成本计算115

6.3 项目预算118

6.3.1 项目现金流预测118

6.3.2 项目资本预算方法121

6.3.3 最优资本结构126

6.4 不同行业资金成本差异128

7 企业现金流与财务报表分析131

7.1 财务报表构成132

7.2 企业财务报表分析135

7.3 企业现金流与财务风险分析案例142

8 投资与融资产品153

8.1 投资产品154

8.2 融资产品分析156

8.3 传统融资产品158

8.4 创新融资产品163

8.5 企业私募股权融资166

8.5.1 私募股权的目标166

8.5.2 企业私募股权融资的过程167

8.5.3 商业计划书168

8.5.4 企业价值评估169

8.5.5 私募股权融资核心条款173

9 现金管理177

9.1 现金管理的使命178

9.2 管理职能179

9.2.1 现钞与银行账户管理181

9.2.2 收支预测与资金计划181

9.2.3 前台资金交易182

9.2.4 后台资金结算182

9.3 银行账户管理183

9.4 短期资金计划管理184

9.4.1 收支预测184

9.4.2 预测频度与期间186

9.4.3 计划流程与方法188

9.5 资金集中管理191

9.5.1 统收统支方式191

9.5.2 收支两条线资金管理模式191

9.5.3 备用金方式192

9.5.4 结算中心模式193

9.5.5 内部银行模式193

9.5.6 财务公司模式194

9.5.7 资金池197

9.5.8 资金集中的法律与税务202

9.5.9 诺基亚资金管理实践206

10 流动性风险与短期投融资209

10.1 流动性风险定义210

10.2 影响因素211

10.3 度量方法212

10.4 资金存量与短期投资213

11 外汇风险管理217

11.1 资金风险管理218

11.2 外汇风险来源与分类220

11.3 管理目标221

11.4 两个基本原则222

11.5 风险敞口预测223

11.6 管理方法223

12 信用风险管理229

12.1 管理目标与政策230

12.2 管理框架与管理流程232

12.3 信用政策235

12.4 客户信用等级237

12.5 信用额度与信用条件242

12.6 交易预期损失244

12.7 风险监控与处理245

13 银行关系管理247

14 其他251

14.1 交易对手风险管理252

14.2 资金灾备253

14.3 资金中心254

14.4 资金监控255

14.5 资金管理信息系统256

15 中小型企业资金管理261

15.1 中小型企业特点与挑战262

15.2 业务战略与投资决策264

15.3 融资管理268

15.4 管理组织与职能278

附录A 企业财务指标集279

附录B 案例27——中兴通讯业务基本情况289

附录C 定义表301